安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金合同

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安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金合同

公告日期:2018-04-27  安信基金管理有限责任公司安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金合同基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司二零一八年五月目录第一部分前言......1第二部分释义......3第三部分基金的基本情况......8第四部分基金份额的发售......10第五部分基金备案......12第六部分基金份额的申购与赎回......14第七部分基金合同当事人及权利义务......23第八部分基金份额持有人大会......30第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......38第十部分基金的托管......41第十一部分基金份额的登记......42第十二部分基金的投资......44第十三部分基金的财产......52第十四部分基金资产估值......53第十五部分基金费用与税收......58第十六部分基金的收益与分配......61第十七部分基金的会计与审计......63第十八部分基金的信息披露......64第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......70第二十部分违约责任......72第二十一部分争议的处理和适用的法律......73第二十二部分基金合同的效力......74第二十三部分其他事项......75第二十四部分基金合同内容摘要......76第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《“基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《“运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《“销售办法》”)、《证......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。