华宝中证1000指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(20181012)

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华宝中证1000指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(20181012)

公告日期:2018-10-12  华宝中证1000指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告根据《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华宝中证1000B份额的基金份额参考净值跌至元或以下时,本基金将分别对华宝中证1000份额(场内简称:1000分级,代码:162413)、华宝中证1000A份额(场内简称:1000A,代码:150263)、华宝中证1000B份额(场内简称:1000B,代码:150264)进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2018年10月11日,华宝中证1000B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此提请投资者密切关注华宝中证1000B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:1、触发不定期折算当日,华宝中证1000B份额的基金份额参考净值已跌至元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日华宝中证1000B份额的基金份额参考净值可能与元有差异。 2、由于华宝中证1000A、华宝中证1000B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华宝中证1000A、华宝中证1000B份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 3、华宝中证1000B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

随着华宝中证1000B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。

在不定期份额折算后,华宝中证1000B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。 4、华宝中证1000A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。 但在发生不定期份额折算后,华宝中证1000A份额的持有人会获得一定比例的华宝中证1000份额,原华宝中证1000A份额持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的华宝中证1000A份额变为同时持有较低风险收益特征的华宝中证1000A份额与较高风险收益特征的华宝中证1000份额,因此原华宝中证1000A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 此外,华宝中证1000份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原华宝中证1000A份额持有人还可能会承担因市......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。