银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

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银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

公告日期:2015-07-20  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2015年7月20日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 2基金产品概况基金简称银华中证内地资源指数分级场内简称中证资源交易代码161819基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年12月8日报告期末基金份额总额246,122,份本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控投资目标制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证内地资源主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数的效果投资策略可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 第2页共11页95%中证内地资源主题指数收益率5%商业银行人民币活期存业绩比较基准款利率(税后)。 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。