国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告

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国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告

公告日期:2016-07-20  国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告2016年6月30日基金管理人:国寿安保基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2016年7月20日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况基金简称国寿安保中证500ETF场内简称国寿500交易代码510560基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年5月29日报告期末基金份额总额258,318,份投资目标紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股投资策略在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准中证500指数本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标指数的风险收益特征表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相近的风险收益特征。

基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。